澳洲最大养老基金看好AI基础设施 持仓英伟达30.5亿澳元 原创

产联社编译

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澳大利亚最大养老基金AustralianSuper表示，尽管全球人工智能相关股票市场出现波动，投资者开始重新评估AI企业的高估值及盈利能力，但该基金仍将重点投资芯片制造商和超大规模数据中心企业，继续押注人工智能基础设施建设带来的长期需求。

11月3日，据路透社报道，管理规模达4300亿澳元（约合3017亿美元）的AustralianSuper，其国际股票和私募股权业务主管马克·哈格雷夫斯（Mark Hargraves）表示，基金相信芯片制造商和超大规模数据中心企业能够经受住当前人工智能行业的市场波动。

芯片和数据中心成为重点投资方向

根据近期提交的持仓文件，英伟达是AustralianSuper均衡投资组合中规模最大的人工智能相关持仓之一，股票价值约30.5亿澳元。此外，该基金还通过其他基金持有更多英伟达股票。

微软和Alphabet也是其重要持仓，相关股票价值均约为23亿澳元。其他人工智能相关投资还包括SK海力士、SpaceX、Meta、博通和美光科技。

哈格雷夫斯10月28日接受路透社采访时表示，大型语言模型需要计算能力，而超大规模数据中心提供了这种能力，芯片则是支撑这些计算能力的基础。

他表示，AustralianSuper一直专注于人工智能产业链中的基础设施企业，但随着市场格局变化，基金也在寻找新的投资机会，并相应调整投资方向。

市场波动加剧但长期需求仍受关注

目前，全球人工智能股票受到投资者重新审视，市场对人工智能企业能否通过未来盈利支撑当前高估值产生疑问，部分投资者开始调整此前高度集中的持仓。

哈格雷夫斯表示，人工智能及相关股票目前约占全球股票市场的40%。他从事股票投资超过30年，认为这一轮人工智能产业的发展及其对市场的影响，是自己职业生涯中出现速度最快的主要投资主题之一。

他指出，当前市场波动正是行业快速变化的体现，投资者需要持续重新评估投资标的。

尽管如此，许多基金经理仍然看好人工智能产业的长期前景，认为人工智能芯片、数据中心及相关基础设施仍有较大的需求增长空间。

关注Anthropic上市带来的估值信息

AustralianSuper此前已成为Anthropic上市前的投资者。对于该基金是否计划参与Anthropic即将进行的股票发行，以及相关投资安排，哈格雷夫斯拒绝置评。

此次IPO预计将使Anthropic的估值达到1.5万亿至2万亿美元。哈格雷夫斯表示，企业上市将使投资者能够更深入地了解大型语言模型的财务预测。

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